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日前多家券商陸續(xù)披露7月投資組合 券商遙指大消費(fèi)

2020-07-03 16:12:36來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)  

隨著6月行情收官,日前多家券商陸續(xù)披露7月投資組合。其中有哪些“金股”得到了券商普遍認(rèn)可,哪些板塊有望獲取超額收益?Wind數(shù)據(jù)顯示,7月券商推薦投資組合中,伊利股份、五糧液最被看好,推薦的券商分別有7家和5家;此外,美的集團(tuán)、雙匯發(fā)展、中信證券、浪潮信息、比亞迪、東方日升被推薦次數(shù)也較多。對(duì)于后市行情走向,多家券商認(rèn)為三季度A股指數(shù)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)不大,看好科技成長(zhǎng)方向。

7月投資組合出爐

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至7月2日,已有25家券商公布7月投資組合,推薦的百余只股票覆蓋食品飲料、電子、汽車、家電、通信、傳媒、醫(yī)藥、非銀金融、銀行等數(shù)十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。整體來(lái)看,7月券商推薦“金股”中大消費(fèi)占比較重。

從個(gè)股來(lái)看,7月最被券商看好的是伊利股份,其同時(shí)出現(xiàn)在國(guó)元證券、太平洋證券、民生證券、東莞證券、川財(cái)證券、中銀證券、光大證券的推薦組合中,受關(guān)注程度可見(jiàn)一斑。緊隨其后,五糧液被新時(shí)代證券、申萬(wàn)宏源、長(zhǎng)城證券、開(kāi)源證券、西南證券列為7月投資金股。

從推薦理由看,光大證券指出,常溫液態(tài)奶的渠道庫(kù)存壓力已經(jīng)基本緩解,伊利股份作為龍頭公司在新冠肺炎疫情期間繼續(xù)搶占市場(chǎng)份額,預(yù)計(jì)常溫液態(tài)奶收入環(huán)比加速。新時(shí)代證券認(rèn)為,2020年五糧液繼續(xù)深化數(shù)字化“精細(xì)化內(nèi)裝修”,批價(jià)提升目標(biāo)積極,機(jī)制改善已內(nèi)化為其長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示,7月“金股”中被推薦次數(shù)較多的還有美的集團(tuán)、雙匯發(fā)展、中信證券、浪潮信息、比亞迪、東方日升,均被3家以上券商聯(lián)合推薦,分行業(yè)梳理,這些股票分屬于家電、食品、券商、電腦硬件、汽車、半導(dǎo)體板塊。

三重驅(qū)動(dòng)力推動(dòng)

7月2日,A股三大指數(shù)集體飄紅,滬綜指高開(kāi)高走向3100點(diǎn)發(fā)起沖擊,兩市成交突破萬(wàn)億元大關(guān)。展望三季度行情,多家券商認(rèn)為,A股指數(shù)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)不大,看好科技成長(zhǎng)大方向,建議關(guān)注中報(bào)預(yù)告和中報(bào)披露窗口期。

“外資增配中國(guó)資產(chǎn)的趨勢(shì)不會(huì)輕易改變,對(duì)于A股資金面沖擊有限。在增量資金預(yù)期與資本市場(chǎng)改革預(yù)期推動(dòng)下,A股指數(shù)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)不大,核心矛盾不在于倉(cāng)位而在于結(jié)構(gòu)。”國(guó)盛證券指出,推動(dòng)行情回歸科技主線存有三重驅(qū)動(dòng)力:首先是近期海外釋放出緩和信號(hào),短期內(nèi)有望緩解外部環(huán)境對(duì)科技板塊的制約;其次是下半年科技成長(zhǎng)板塊景氣度有望邊際改善;三是近期科技創(chuàng)新政策持續(xù)加碼,將進(jìn)一步助力科技行情。

中銀證券表示,二季度基本面環(huán)比改善趨勢(shì)延續(xù),未來(lái)內(nèi)需有望逐步探底回升。就流動(dòng)性而言,整體環(huán)境維持合理充裕,但解禁高峰或帶來(lái)資金面壓力。同時(shí),7月海外疫情反復(fù)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)偏好波動(dòng)。

在天風(fēng)證券看來(lái),三季度是中報(bào)預(yù)告和中報(bào)密集披露的窗口期,從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,6月至8月個(gè)股超額收益與中報(bào)景氣度(扣非利潤(rùn)增速)的相對(duì)高低密切相關(guān),同時(shí)考慮到目前市場(chǎng)主要增量資金仍然圍繞爆款基金和外資,以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)環(huán)境尚存不確定性(政策謹(jǐn)慎、疫情反復(fù)、南方雨水等),三季度配置策略仍以高景氣的消費(fèi)和科技為主。

行業(yè)配置上,興業(yè)證券建議把握藍(lán)籌搭臺(tái)+成長(zhǎng)唱戲兩個(gè)方向。看好創(chuàng)新科技成長(zhǎng)大方向,尤其是硬科技,包括5G應(yīng)用(云、視頻等)、信創(chuàng)、半導(dǎo)體鏈條、新能源車鏈條、面板景氣等;另外,在“持久戰(zhàn)”的大背景下,建議關(guān)注增量資金流入,以及產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性、抗壓性等因素。

標(biāo)簽: 券商遙指大消費(fèi)

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